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[转载]eyujiang博客:没有任何可投的项目和理由(操作日记)

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发表于 2011-10-11 13:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得2437点明天应该不在了。

周五在豆粕1205合约3379加仓多单4手,目前豆粕1205合约多单持仓10手,大豆1205合约48手,大豆1209合约6手,黄金空单一手(一直在扛着)。

今天是中秋,国内A股休市,香港随着欧美股市大幅度的杀跌,恒生指数836点4.21%的跌幅,恒生中国企业指数501点4.79%。估计很多人今晚过不好中秋节了。

欧洲股票市场惨跌一片,核心的德国DAX指数,从七月初的7500点附近,杀跌到现在的5000点之下,欧美的杀跌真是吓人,连续杀跌,直着往下跳,不给人喘口气的机会,没有国内技术性或社论性反弹,眨眼功夫20%就出去了。DAX指数,从图形看,下面3588点——2008年经济危机下跌最低点,是第一目标位,也就是从现在的点位到目标位还有大约30%的下跌空间,我的个妈呀!

希腊债务违约看来是铁定的事实了,引起欧美这么大的动静,不可能再翻过身了。欧美离咱那么远,明天就要考虑我们自己的事了。今天的H股市场,把近一个月围绕着10500点上下震荡区间给跌破了。看了一下主要蓝筹股,所有的行业板块全在杀跌,水泥也许是最突出的,龙头中国建材跌11.27%,海螺水泥跌7.87%。国内傲然挺立的消费概念股,香港市场也在痛宰,雨润食品两个月时间从29跌到今天的13,百丽国际今天也跌了6.16%。银行、保险还在大幅度杀跌,工、农、中、建、交五大金刚今天跌幅都在5%左右,从原来整体的溢价10%现如今的负溢价2%~24%,最近的国内银行股香港市场真是没少跌。H股里的钢铁股是另一个重灾区,本身已经跌破净资产,比国内市场负溢价10%,今天鞍钢、马钢跌幅都超过7%,钢铁、水泥跌成这个熊样,房地产也跑不了,哎,看来国内的经济问题在欧债危机诱因下要开始爆发。

过节期间和几个朋友聊了聊,我的观点,现如今暴风雨要来了,只能学王八,做缩头乌龟。不管是公司还是个人全面收缩,能收缩到什么程度就收缩到什么程度。就是回笼现金,只做短期不超过三个月的拆解和保本理财,什么也不投,后面在等什么,我也说不好,只能是走一步看一步。我说,物价还在涨,从猪肉到现在的鸡蛋、植物油,还有各种日化用品都在不停的涨,水果、蔬菜也在不知不觉中整体涨了很多。低端工资也在涨,很多经营不错的餐馆,明显感到人手紧缺。我哥们的公司,司机的工资已经从一年多前的2200涨到现在的3200,还是不好雇人。从媒体上看民间借贷高潮迭起,利率越走越高,看样子普遍在年息40%以上,我不知道有什么样的行业能忍受这么高的利率,短期救急可以理解,但若是整体民间拆解都在这么高的水平,就不能说民间中小企业整体在救急吧?金融在脱媒,月月负利率,老百姓也不傻,银行理财上半年已经是去年全年的金额,都去买理财产品了,谁都不存款了,那60万亿的贷款余额怎么办?今年剩下的三个多月,看着吧,银行吸存,估计会疯掉,尤其是到十二月时,估计全社会都会找钱,我说到年根时,为了应付年终结账,估计几天时间给100%年息拉存款也不会是什么新鲜事,因为窟窿太大,钱太紧。房价还在装傻,早就该跳了,还在等什么?钢铁、水泥、煤炭等行业的股票不断杀跌创新低,已经说明市场对于房地产市场下跌有很强的预期。所以,很多有工作的朋友,问我跌这么多了,是不是可以抄底了。我说,实际上,真正的整体杀跌,就是像香港市场最近的下跌,国内实际上还未开始,大家既然还有心思抄底,就说明还没认识到问题的严重性,整体杀跌,蓝筹股到时候跌幅会小一些,而80%以上非指标股都会断崖式杀跌,什么时候见到这种情景,才是真正下跌的开始。

我最近几年特别喜欢熊市,股票市场整体不好,我会躲在债券市场,年终一算账,个位数的收益,也会比负收益强很多,可今年端午节后,债券市场杀跌很凶,几个月下来,到中秋节一算帐,最近三个月的收益率是负的。企业债剩余时间三、四年的城投债、房地产企业债,8%以上收益率的,跌出一堆。城投债至少还有地方政府财政做担保,能再债券市场发债的都有政府或官方背景。至少十几只企业债收益率超过8%,说明信用担忧越来越严重。我对抗熊市的法宝,今年彻底不灵了,股票不敢买,企业债也不敢买,拆借市场利率忽高忽低。今年后面几个月也不知该干点什么,我觉得越是这样,越只能做短期拆借,不能买别的,就是等。等什么?我也不知道,也许等跌出的机会,也许等局势明朗些。出口、投资、消费没有一个让我放心的,我看不出有什么增长的潜力,都是问题一堆。所以,只能等。

CBOT粮油价格我总觉得还有一涨,这既符合美元的利益,也会给摇摇欲坠的中国经济来个致命一击。所以,我一直咬牙坚持不平仓。即使现如今欧美被欧债危机闹的不景气,粮油价格下跌的空间不像有色金属那么大,下跌空间我觉得非常小,而上涨空间非常有想象力。这也许是暴风雨中唯一能看的清的投资方向。

一个正确的交易念头的建立,来自于自己在日常中的修正。
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