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日志

精解十三条华尔街家训(五)

已有 260 次阅读2016-7-23 20:33 |个人分类:文章和诗| 华尔街



精解十三条华尔街家训(五)

 


(载于2016723日《金融投资报·周末证券》第12版,系《心灵交易的秘密》一书节选)

 

    接着上周的投资哲学讲,除了上周讲到的三点之外,“别让利润变成亏损”在中长线交易中也非常重要。

    在中长线的交易计划中,初期建仓后,就要注意短暂的小盈利的处理。因为它会影响整个交易战局与交易者的心态。一个五至八周的中长线交易计划,是特别注重第一、二周的盈利的。交易者会在第一、二周先出场一部分盈利的产品,同时改变剩余产品的止损点位,做到降低风险,即使遇到交易系统的盲点,也不会亏损。还有一种用法,当账面有了部分盈利,但对市场的下一步变化没有太大把握时,会出仓一部分产品,或将止损点放到无利止盈的位置上。总之,这条是投资哲学的重点,尤其在建立交易计划时,应首先考虑。

    另外,“该卖股票的时候,要当机立断,千万别迟疑!”这条不仅适用于该卖的股票,更重要的是用于交易中自律心态的建立。

    金融交易者会参照多年的交易经验与市场频率,用很长的时间制定一个交易计划,但入场后,却没有那么多的时间去考虑,同时因为关系自身利益而心随市场变化,于是,脑海中会冒出很多想法。这时,一个几乎没有任何理由的错误念头,就可能把花费很长时间进行分析、调查而制定的交易计划,变成一张废纸,一切人性的弱点就会暴露出来。这就是为什么常说“会买是徒弟,会卖是师傅”。因为买进时的市场分析,是建立在平和的心态上的,卖出时的市场分析,则是在自身利益受到影响时做出的。

    如何解决这个难题?在入场前,加强对“市场研究”的学习,对市场充分地了解后,制定应付一切可能性的交易计划(包括交易的前、中、后),然后不加任何主观意念地严格执行。长此以往,就能培养出自律的心态。

    讲完投资哲学,再来说说心理基础。

    说到心理基础,不能不提及几年前发生的一件事。笔者曾教过一位朋友做交易,他一直在每天15点后入场交易,但有一天却在中午12点就制定交易计划,入场建仓了。接下来,就只剩下一些多余的东西了,后悔、担心、希望……当时一直在旁边看着他这次交易过程中的心理变化:中间有好几次账面变成亏损了,看到他紧张焦虑的样子,到处翻找这段时间的市场统计数据;又有好几次转为盈利了,看着他充满希冀与贪婪的样子。下午16点后,市场的不确定性在加强,最后他一身疲惫,无奈地出场了,过来问我他今天的交易有哪些失误。

    我告诉他:“你今天不应该轻而易举地改变自己已经形成习惯的交易系统,这样会让自己不自律的。慢慢来,金融交易如同一门艺术,用一个简单的方法,复制一辈子,你就是亿万富翁了。任何的改变与多余的思维都是起于一念贪心,因此,交易不在一时,是一辈子的事,要有一个平静、简单、自律的心态。”

    多数大师级交易者的心态是在日常生活中,不断地修正自己思维上的缺点与错误的生活习惯而培养出来的,也可以这样讲,交易习惯是在日常培养好后,再放到金融市场上去应用的。也就是,金融市场的成功是自我人格的修正与日常思维习惯培养的回报。

    而还有另一种交易者则与之相反,他们是在金融市场上,用自我约束与自制力,来建立自己的交易习惯的。此种交易者的最高境界,只是在交易时,通过自制力与多次交易形成的习惯,形成一个相对的宁静、和谐的心态,从而做到不亏损的。

因此,这种相对的宁静、和谐的心态不是永恒的,它会受到特定情绪、美色、金钱、名誉、占有欲等的影响。一旦这种相对的平和心态被打破,极有可能一败涂地,“敏捷的熊”就是这样。本书教给大家的是在培养德行、修正自我的基础上承载住金钱,达到长久、稳定盈利的交易模式。如只想挣点小钱就去放逸发泄,而不想改变自我的朋友,是难以学到真正的东西的,也就不可能成为大师一级的交易人才。


    (单中谦,资深投资人,更多文章详见微信公众号“美学哲斋”)

 


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